Zakres obszaru obejmuje zestawienie operacji oraz salda na rachunkach bankowych:
- Saldo początkowe oraz końcowe dla okresu raportowanego
- Wiersze wyciągu bankowego wraz z uzgodnioną nazwa kontrahenta oraz kwotą operacji i saldem po operacji
Dla raportowanego okresu należy przygotować po jednym pliku dla każdego rachunku bankowego.